财务管理

关键业务需求

实现业务系统的核算功能,提高核算准确性和高效性

对业务系统进行适当的监控和审计功能

全面了解企业的资金情况,加强资金控制

应收帐款帐龄分析和催收

完善费用预算体系,控制企业成本

关键业务流程

财务管理整体架构

总帐系统

总账系统是金蝶K/3WISE V14.0制造企业全面解决方案的核心之一，与其它业务系统无缝联结，以资金流为核心反映企业的全面管理过程，在总账系统主要进行凭证的录入、查询、审核、过账、汇总等操作，自动生成总分类账、试算平衡表、资金日报表等账表等；同时提供往来管理、提供多币种处理、特别提供一科目任意种辅助核算，用于个人管理、部门管理、项目管理、组合查询客户资料等（如：对于各项成本/费用可归集到相应设备、部门等多个不同角度）。同时与其它系统结合，提供全面企业管理与控制功能。

操作简单、灵活

会计期间数可灵活定义，可跨年度整合查询资料。

可以边录入业务边录入初始值，可以满足企业初始数据量大，但又能启用新系统。同时提供安全控制。

在任何需要选取代码（如录入职员代码）的地方提供模糊查找功能，方便对大、中型企业数据量大的处理，提供财务人员最大的方便性。

自动余额计算，自动摘要复制功能，最少击键次数的设计。

在线科目余额的查询，让你随时掌握财务运行状况。

科目可以不定长，充分利用资源，提供更大的灵活性。

会计科目提供高达9999种辅助核算项目设置，提供企业对同一笔业务多角度统计分析，提供各种组合报表，便于企业考核业绩、进行成本控制、决策支持等。

集成NT的操作系统级访问机制控制，更加保证财务信息安全性。

提供微软Office200/2003、IE6操作方式，可以形成财务人员自我风格。

凭证管理

用户根据需要建立账务系统,科目级次和科目长度不定长灵活设置。

凭证检查条件自由确定，凭证录入提供资金赤字，预算控制等控制，加强凭证的及时检查控制，确保凭证正确无误。

凭证录入提供智能输入预测提示，提供录入界面自由设置，形成操作员自我工作台。

外币与本位币的自动转换计算，操作界面简洁流畅。

凭证查询条件自由设置，组合查询方案自动保存，多层查询条件嵌套处理，查询速度快捷。

月末过账自动完成，凭证汇总级次任意设置。

灵活的打印设置功能，字体自由设置。

凭证处理及银行对账说明：

在财务处理中凭证的来源分三种，一种是根据其他业务的原始凭证自动生成财务记账凭证；一种是每月固定结转的凭证（如制造费用结转到生产成本、损益类科目结转到本年利润等），可以定义为自动结转凭证；一种是从凭证录入口录入的凭证；

所有的凭证最后都统一由凭证审核人员（凭证审核由非凭证编制人员审核）审核登记科目明细账和科目总账。每月凭证全部审核入账后可以进行月结账。在凭证审核入账之前，审核人员可以做模拟入账来查看凭证入账后的科目余额及其他信息。财务月结账后可生成银行日记账、现金日记账、各科目明细账和总账、科目按部门核算的部门明细账和总账、科目按数量核算的数量明细账和总账、多栏账及历史年度的各种账簿。每月还可以生成财务的三大报表资产负债表、损益表、现金流量表；

根据每月银行传递的银行对账单及企业的银行日记账来手工对账或自动对账生成银行余额调节表；

账簿管理

提供总分类账查询、明细账、凭证、原始单据一体化查询。

提供各类明细分类账、数量金额总账系统、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账系统各种账簿查询。

任意设置多栏账栏目，实现各种输出格式，自定义输出栏目和格式，满足不同层次的管理需求。

提供强大的辅助核算总账系统、明细账、余额表，提供个人管理辅助账、部门管理辅助账、在建工程管理等功能，对同一笔业务可按不同需要查询，还能进行组合查询，企业管理的得力助手。

打印输出灵活设置，可自定义行宽、列宽，账页每页打印的行数以及账簿字体的设置，提供套打功能。

报表

提供各类报表输出，科目余额表可根据科目级次分级列示，自定义报表格式灵活，形式多变。

日报表每天提供财务状况和资金运作资料，为高层领导提供动态财务信息，也可提供一段期间内变动情况，提供趋势变动。

提供核算项目明细资料和项目余额，以项目为中心进行各类项目管理。

提供核算项目明细表、核算项目余额表以及其他账表的查询功能。

多核算报表

提供数据仓库技术运用的精华，集团式统计分析，决策，考核业绩功能。

提供核算项目明细表，针对集团式运用，提供一笔业务最多1024种角度任意过滤查询原始业务数据。

提供核算项目汇总表，针对集团式统计决策，可对一笔业务最多1024种任意组合的汇总分析功能。

提供核算项目组合表，提供集团式数据组合汇总功能。

月末处理

自动完成月末计提、分摊、转账的过程。

自动完成期末外汇调整，结转汇兑损益，生成转账凭证。

自动结转损益。

往来管理

按余额自动核销。

提供往来对账单业务，随时和往来单位进行往来核对，保证往来账项金额准确。

提供往来账项账龄分析表，了解账龄结构，制订货款催收政策和资金计划。

系统维护

提供各种系统资料维护，进行多栏账名称格式定义，设置核算币别、科目级次，启用账套的初始化设置，账套名称，起用期间，会计期间设置。

任一会计科目提供无限种辅助核算项目，帮助企业提供管理决策信息。

任何选取、修改基本资料的地方（如录入客户名）全部提供模糊查找功能，大大方便财务人员操作。

输出账表

总分类账

明细分类账

数量金额明细账

多栏账

核算项目分类总账系统、核算项目明细账、核算项目余额表、

科目余额表、试算平衡表

自定义报表、日报表

账龄分析表

往来对账单