金蝶K/3WISE V14.0制造企业全面解决方案应收款管理系统支持基于“销售订单—>销售发货—>发票处理—>收款处理”基本逻辑的各种业务流程。能够为企业提供各种应收款项的发生、收款、对账、坏账、欠款分析、预警控制等全面的管理。通过各种单据、票据的综合管理，及时准确地提供往来账款余额资料；通过各种分析报表，帮助企业合理地进行资金的调配，提高资金利用的效率；通过各种预警、控制功能，帮助企业及时进行到期账款的催收，减少坏账的发生。
销售业务单据与票据的处理
发票处理：在发货部门，按销售订单发货后，可以直接在金蝶K/3WISE V14.0制造企业全面解决方案应收款管理系统中根据销售订单数据、发货/退货数据录入和编辑发票。金蝶K/3WISE V14.0制造企业全面解决方案应收款管理系统与销售业务管理系统是集成的，发货数据可自动传入应收款管理系统，取得销售发货的数量、价格、日期、收款条件等信息，为企业各下属公司的财务系统以后与业务系统集成提供了强有力的支撑。在独立运行时，可以录入手工发票。并与金税系统接口，避免了重复录入发票的工作。
通过金蝶K/3WISE V14.0制造企业全面解决方案应收款管理系统的管理方法，使财务和销售管理部门能有效地理清应收账款，解决对账难的历史问题。
信用控制：录入发票及相关票据时，可以对客户的信用进行控制；还可以同合同管理进行联合使用，随时掌握合同的收款、完成情况，根据合同完成情况决定是否同客户再签订新的合同。
单据处理：能处理其他应收单、收款单、应收票据、退款单等，可进行查询和审核、核销，单据录入、审核、核销以后，系统就能够及时提供各种往来款的余额。对应收票据的处理包括：背书、转出、贴现、收款、退票。实现冲减应付款、转应收款等灵活处理要求。
由于单据是及时录入、及时处理的，可以及时反映各客户的往来情况，通过及时和客户的对账，还可以避免收款不上缴、发票不及时送给客户等违纪、舞弊现象的发生。
结算管理
财务部门在管理应收款时，可利用金蝶K/3WISE V14.0制造企业全面解决方案应收款管理系统的结算管理进行往来款的核销处理。在核销时，系统可自动列示要核销的应收款、到款记录。
该处理支持：允许一张发票（或应收单）、收款单分次核销，也允许一张发票（或应收单）一次对应多张收款单核销，同时也可以多张发票（或应收单）对应多张收款单。核销类型支持：到款结算、预收冲应收、应收冲应付、应收款转销、预收款转销、预收款冲预付款、收款冲付款。
通过结算管理，帮助企业理清往来账目，加强对应收账款的实时控制。
坏账管理
金蝶K/3WISE V14.0制造企业全面解决方案应收款管理系统提供了坏账管理。对坏账损失、坏账收回、坏账准备进行处理。自动产生坏账备查薄、坏账计提明细表。
凭证处理
金蝶K/3WISE V14.0制造企业全面解决方案应收款管理系统提供了凭证处理功能。对应收款管理系统的单据可以通过凭证模板或者采用非模板方式生成凭证，并自动传递到总账系统。保证了财务业务信息的统一集成。
应收账表管理与分析
为企业财务部门提供各种分析功能，如账龄分析、周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析、信用分析、收款预测分析等，管理报表如：应收款明细表、应收款汇总表、往来对账、到期债权列表、应收计息表、调汇记录表、应收款趋势分析表等，企业通过这些分析报表合理进行资金调配，提高资金的利用率。
通过对系统所提供的各种报表筛选条件的组合可以得到不同需要的结果，满足企业多方面人员和管理的需求。
通过灵活运用账龄分析表的查询分析功能，能够及时、准确、全面的掌握每一个客户的账龄情况，企业管理者利用相应的管理政策，采取相应的管理措施，帮助企业减少坏账产生的机率。
通过灵活运用收款预测分析表的查询分析功能，能够准确的把握企业资金回笼的计划与趋势的分析，为企业在资金预算、资金控制与管理等方面提供真实、可靠的数字依据，对管理层、决策者做决策有极大的帮助，摆脱以前仅通过预计、估计整个企业的现状来作为决策参考依据的现象。
信用管理
金蝶K/3WISE V14.0制造企业全面解决方案应收款管理系统还提供了各种预警、控制功能，如到期债权列表、应计利息表、账龄分析表等，帮助企业及时进行到期账款的催收，防止坏账的发生，信用额度的控制有助于企业随时了解客户的信用情况。
企业设置启用信用管理功能，在录入各种票据和单据时，可以根据客户的信用情况决定是否同客户发生业务，对信用较差的客户企业可以减少或者不同他们发生业务往来，避免坏账发生。
应收账期末处理
在本期业务及相关处理操作完成后，所有单据进行了审核，核销处理，相关单据已生成了凭证，同时与总账等系统的数据资料已核对完成，则可以结账，为总账期末处理做好准备。
应收款管理
金蝶K/3WISE V14.0制造企业全面解决方案应收款管理系统支持基于“销售订单—>销售发货—>发票处理—>收款处理”基本逻辑的各种业务流程。能够为企业提供各种应收款项的发生、收款、对账、坏账、欠款分析、预警控制等全面的管理。通过各种单据、票据的综合管理，及时准确地提供往来账款余额资料；通过各种分析报表，帮助企业合理地进行资金的调配，提高资金利用的效率；通过各种预警、控制功能，帮助企业及时进行到期账款的催收，减少坏账的发生。
销售业务单据与票据的处理
发票处理：在发货部门，按销售订单发货后，可以直接在金蝶K/3WISE V14.0制造企业全面解决方案应收款管理系统中根据销售订单数据、发货/退货数据录入和编辑发票。金蝶K/3WISE V14.0制造企业全面解决方案应收款管理系统与销售业务管理系统是集成的，发货数据可自动传入应收款管理系统，取得销售发货的数量、价格、日期、收款条件等信息，为企业各下属公司的财务系统以后与业务系统集成提供了强有力的支撑。在独立运行时，可以录入手工发票。并与金税系统接口，避免了重复录入发票的工作。
通过金蝶K/3WISE V14.0制造企业全面解决方案应收款管理系统的管理方法，使财务和销售管理部门能有效地理清应收账款，解决对账难的历史问题。
信用控制：录入发票及相关票据时，可以对客户的信用进行控制；还可以同合同管理进行联合使用，随时掌握合同的收款、完成情况，根据合同完成情况决定是否同客户再签订新的合同。
单据处理：能处理其他应收单、收款单、应收票据、退款单等，可进行查询和审核、核销，单据录入、审核、核销以后，系统就能够及时提供各种往来款的余额。对应收票据的处理包括：背书、转出、贴现、收款、退票。实现冲减应付款、转应收款等灵活处理要求。
由于单据是及时录入、及时处理的，可以及时反映各客户的往来情况，通过及时和客户的对账，还可以避免收款不上缴、发票不及时送给客户等违纪、舞弊现象的发生。
结算管理
财务部门在管理应收款时，可利用金蝶K/3WISE V14.0制造企业全面解决方案应收款管理系统的结算管理进行往来款的核销处理。在核销时，系统可自动列示要核销的应收款、到款记录。
该处理支持：允许一张发票（或应收单）、收款单分次核销，也允许一张发票（或应收单）一次对应多张收款单核销，同时也可以多张发票（或应收单）对应多张收款单。核销类型支持：到款结算、预收冲应收、应收冲应付、应收款转销、预收款转销、预收款冲预付款、收款冲付款。
通过结算管理，帮助企业理清往来账目，加强对应收账款的实时控制。
坏账管理
金蝶K/3WISE V14.0制造企业全面解决方案应收款管理系统提供了坏账管理。对坏账损失、坏账收回、坏账准备进行处理。自动产生坏账备查薄、坏账计提明细表。
凭证处理
金蝶K/3WISE V14.0制造企业全面解决方案应收款管理系统提供了凭证处理功能。对应收款管理系统的单据可以通过凭证模板或者采用非模板方式生成凭证，并自动传递到总账系统。保证了财务业务信息的统一集成。
应收账表管理与分析
为企业财务部门提供各种分析功能，如账龄分析、周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析、信用分析、收款预测分析等，管理报表如：应收款明细表、应收款汇总表、往来对账、到期债权列表、应收计息表、调汇记录表、应收款趋势分析表等，企业通过这些分析报表合理进行资金调配，提高资金的利用率。
通过对系统所提供的各种报表筛选条件的组合可以得到不同需要的结果，满足企业多方面人员和管理的需求。
通过灵活运用账龄分析表的查询分析功能，能够及时、准确、全面的掌握每一个客户的账龄情况，企业管理者利用相应的管理政策，采取相应的管理措施，帮助企业减少坏账产生的机率。
通过灵活运用收款预测分析表的查询分析功能，能够准确的把握企业资金回笼的计划与趋势的分析，为企业在资金预算、资金控制与管理等方面提供真实、可靠的数字依据，对管理层、决策者做决策有极大的帮助，摆脱以前仅通过预计、估计整个企业的现状来作为决策参考依据的现象。
信用管理
金蝶K/3WISE V14.0制造企业全面解决方案应收款管理系统还提供了各种预警、控制功能，如到期债权列表、应计利息表、账龄分析表等，帮助企业及时进行到期账款的催收，防止坏账的发生，信用额度的控制有助于企业随时了解客户的信用情况。
企业设置启用信用管理功能，在录入各种票据和单据时，可以根据客户的信用情况决定是否同客户发生业务，对信用较差的客户企业可以减少或者不同他们发生业务往来，避免坏账发生。
应收账期末处理
在本期业务及相关处理操作完成后，所有单据进行了审核，核销处理，相关单据已生成了凭证，同时与总账等系统的数据资料已核对完成，则可以结账，为总账期末处理做好准备。
金蝶K3应付款管理
传统的财务管理观念，一般都不重视应付款的管理，只重视应收款管理。而实际上，一方面，管理好应付账款，可以帮助企业树立良好的市场信誉；另一方面，应付往来款如果管理不善，同样会造成企业各项舞弊、违纪现象的发生，长时间不清楚的应付账款也会给制造企业或各子公司带来麻烦，造成经济上的损失。
加强现金管理，应付款管理是非常重要的一个环节。
金蝶K/3WISE V14.0制造企业全面解决方案应付款管理系统通过采购发票、其他应付单、付款单等单据的录入，实现对企业的往来账款的综合管理；及时、准确地提供各供应商的往来款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表、应付款明细表、应付款汇总表、付款分析表、付款预测表等，通过报表的分析，帮助企业合理地进行资金的调配，提高资金的利用率；同时，系统还提供了各种预警、控制功能，如到期债务列表、应付计息表等，帮助企业及时支付到期款项。
采购业务单据与票据的处理
采购发票处理：采购订单收货及供应商发票收到后，可以直接在金蝶K/3WISE V14.0制造企业全面解决方案应付款管理系统中根据采购订单数据、收货/退货数据录入和编辑采购发票。金蝶K/3WISE V14.0制造企业全面解决方案应付款管理系与采购管理系统是集成的，收货入库数据可自动传入应付款管理系统，取得采购收货的数量、价格、日期、付款条件等信息，为企业各下属公司的财务系统以后与业务系统集成提供了强有力的支撑。发票类型可以是增值税发票和普通发票。审核发票后，可以生成凭证传到总账系统。
录入发票及相关票据时，可与采购合同管理进行联合使用，随时掌握合同的付款、完成情况。如果与采购合同号相关，则往来对账单可按合同号统计。
单据处理：能处理其他应付单、付款单、应付票据、退款单等，可进行查询和审核、核销，单据录入、审核、核销以后，系统就能够及时提供各种往来款的余额。对应付票据的处理包括：付款、退票、审核。应付票据审核、应付款转销及应付冲应收时，系统能够自动生成相关的付款单。
由于单据是及时录入、及时处理的，可以及时反映与供应商的往来情况，通过及时和供应商的对账，还可以避免付款体外循环等违纪现象。
结算管理
财务部门在管理应付款时，可利用金蝶K/3WISE V14.0制造企业全面解决方案应付款管理系统的结算管理进行应付款的核销处理。在核销时，可列示要核销的应付款、付款记录。允许一张发票（或应付单）、付款单分次核销，也允许一张发票（或应付单）一次对应多张付款单核销，同时也可以多张发票（或应付单）对应多张付款单。核销类型支持：付款结算、预付款冲应付款、应付款冲应收款、应付款转销、预付款转销、预付款冲预收款、付款冲收款。
通过结算管理，帮助企业理清与供应商的往来账目，加强对付账计划实时控制。
凭证处理
金蝶K/3WISE V14.0制造企业全面解决方案应付款管理系统提供了凭证处理功能。对应付款管理系统的单据可以通过凭证模板或者采用非模板方式生成凭证，并自动传递到总账系统。保证了财务业务信息的统一集成。
应付账表管理与分析
应付款账表管理可以为企业财务部门提供各种分析功能，如账龄分析、付款分析、付款预测等，管理报表如：应付款明细表、应付款汇总表、往来对账、到期债务列表、应付计息表、调汇记录表等，企业通过这些分析报表合理进行资金调配，提高资金的利用率。通过对报表筛选条件的不同组合可以得到不同需要的结果，满足企业多个方面人员和管理的需求。
通过灵活运用账龄分析等表的查询分析功能，能够及时、准确、全面的掌握企业对每一个供应商的账龄情况，企业管理者利用相应的管理政策，采取相应的管理措施，合理安排企业及时与供应商结算，提高企业的信誉，加强与供应商之间的后续合作，争取更优的采购环境，保证采购计划的顺利进行。
通过灵活运用付款预测分析等表的查询分析功能，能够准确的把握企业资金付出的计划与趋势的分析，为企业在资金预算、资金控制与管理等方面提供真实、可靠的数字依据，对管理层、决策者做决策有极大的帮助，摆脱以前仅通过预计、估计整个企业的现状来作为决策参考依据的现象。
应付账期末处理
在当期业务及相关处理操作完成后，所有单据进行了审核，核销处理，相关单据已生成了凭证，同时与总账等系统的数据资料已核对完成，则可以结账，为总账期末处理做好准备。
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