业务场景
考虑到企业实务应用的多样性，管理诉求的差异性，为此系统提供了完整、灵活的资产管理模块组合应用，将资产管理模块细分为资产购置、在建工程、固定资产管理、低值易耗品，分模块细化以及适应企业的管理现状及应用水平。
满足企业对资产管理的需求，系统整合了原有的固定资产系统，提供固定资产的申购，采购，调拨、出库、盘点等日常的资产管理的业务管理流程，管理固定资产全生命周期：申请－采购－检验－款项结算－入账－计提折旧－修理－清理，提供精细化的资产申请、建设、领用等过程管理，保护资产安全，提高使用效率。
资产购置
主要功能
资产购置系统主要包含资产申请、资产采购、资产结算、凭证管理以及报表查询等功能。用于记录企业资产的申请、采购以及验收等业务流程，并提供资产验收单据和相关发票的期末钩稽结算和分配等功能，以便后续进行成本核算。
1. 提供企业日常资产申请、采购以及验收等业务处理流程
Ø 资产申请：通过资产申请单进行资产的新增和维护等业务处理，单据支持多级审核流程、整单关闭/反关闭、行业务关闭/行业务反关闭等。资产申请单可直接下推资产采购订单、资产领用单，满足用户不同业务场景下的流程管理。
Ø 资产采购：通过资产采购订单的新增和维护进行资产采购业务的处理，单据支持多级审核流程，资产采购订单可手工新增或关联资产申请单生成。
Ø 资产检验：提供资产检验单的新增和维护，单据支持多级审核流程。资产检验单可手工新增或关联资产采购订单生成。
Ø 资产验收：提供资产验收单的新增和维护，单据支持多级审核流程、整单关闭/反关闭、行业务关闭/行业务反关闭等。资产验收单可手工新增或关联资产采购订单、资产检验单生成。同时，资产验收单支持下推资产领用单、其他入库单、采购普通发票、采购增值税发票以及采购费用发票等。
2. 提供企业资产钩稽结算分配，便于确定资产实际成本
Ø 采购发票：提供采购普通发票、采购增值税发票以及费用发票的新增和维护处理，同时在采购发票序时簿以及费用发票序时簿分别提供钩稽和分配功能，用户可进行钩稽核算以及费用分配处理。另外，系统还提供了采购发票明细表、费用发票明细表以便用户查询各类资产相关的发票。
Ø 钩稽结算：提供资产验收单和采购发票的钩稽功能，以便建立采购发票与资产验收单之间的对应关系，钩稽成功后，系统自动进行结算。本期钩稽核算，系统将根据资产验收单与发票的差异更新资产验收单的相关单价、金额等字段；跨期钩稽核算，系统将自动生成暂估补差单，并提供暂估补差单的查询。
Ø 费用分配：用户在资产管理系统中录入费用发票，费用发票需要按照一定的标准分配到资产验收单。用户可选择资产验收单的数量或金额为分配标准计算分配率，再根据分配率确定分配金额和税额等。费用发票与资产验收单钩稽完成后，即可完成费用分配。
Ø 钩稽日志：提供钩稽日志查询，用户可查询采购发票与资产验收单的钩稽信息，并可执行反钩稽操作。
3. 凭证管理
Ø 凭证模板：系统提供资产验收单、资产费用发票、资产采购普通发票、资产采购增值税发票和暂估补差单等事务类型的预设凭证生成模板，用户可新增自定义凭证模板，并进行维护管理。
Ø 凭证生成：系统提供资产验收单、资产费用发票、资产采购普通发票、资产采购增值税发票和暂估补差单等事务类型的凭证生成功能，选择对应的事务类型生成时，系统自动调用对应的单据序时簿，用户直接使用单据的凭证生成功能进行凭证生成。如果使用模板生成，系统自动根据设置的凭证模板预设科目来源、核算项目来源、金额来源等信息从单据取数生成凭证。凭证生成后，系统自动反写相关单据关联的凭证信息。
Ø 凭证查询：提供资产购置系统单据关联凭证信息的查询。
4. 报表查询
Ø 提供以资产申请单为源头的资产申请执行状况一览表，全方位展示采购资产的验收以及领用后转固定资产卡片等信息。
Ø 提供以资产领用单为源头的资产构建明细表，用户可查询资产领用单后续转在建工程项目、转低值易耗品以及转固定资产卡片等信息。
Ø 提供资产采购订单全程跟踪表，用户可查询以资产采购订单为核心的业务流程的相关信息。
在建工程
主要功能
在建工程是指企业固定资产的新建、改建、扩建，或技术改造、设备更新和大修理工程等尚未完工的工程支出。实务中，为了更好地核算与管理在建工程，企业需要在信息化软件中记录在建工程过程中发生的必要支出，以及在建工程竣工后转固定资产的处理。在建工程系统包含工程耗费、工程结算、在建工程转固、凭证管理四部分内容，用户可以对在建工程进行精细化地管理。
1. 基础资料-工程项目
Ø 工程项目是在建工程系统的核心基础资料，系统在基础资料-公共资料中增加核算项目：工程项目。工程项目的状态属性包含：计划、开工、竣工、结算，状态不允许维护，均为系统按不同操作修改。
2. 工程项目费用归集
Ø 进行工程项目的建设，不仅有物料的发生，还有费用的发生。系统增加工程项目费用归集单，记录工程项目费用的发生情况。提供工程项目费用归集单的新增、维护功能。
3. 资产领用
Ø 在建工程-资产领用单保存后，对应工程项目状态自动转化为开工状态。反之，如果单据删除，对应工程项目状态自动转化为计划状态。
Ø 在建工程-资产领用单是竣工项目确认以及竣工项目费用分配的取数来源。
Ø 支持在建工程领料后退料的场景，红字资产领用单参与竣工项目费用分配及转固申请。
4. 竣工项目确认
Ø 竣工项目确认主要用于确认工程项目是否已达到竣工状态，以及确认资产领用单中哪些物料属于主体设备，工程项目经过竣工确认后，才能进行后续的费用分配及转固申请。此功能为向导式界面。
5. 竣工项目费用分配
Ø 竣工项目费用分配主要用于把工程项目费用归集单相应工程项目发生的费用以及非主体设备的资产领用数据分配给主体设备中，分配方式有：一个工程项目有多个主体设备，多个主体设备在后续可能会生成多张固定资产卡片，多条费用记录中的某几条分给某几个主体设备，为主体设备价值的均分，剩余费用记录分配给全部主体设备。
6. 竣工项目转固定资产
Ø 竣工项目转固申请单主要用于同一工程项目的不同主体设备转为固定资产卡片时的流程处理，每张申请单审核时会生成一张固定资产卡片。工程项目所对应的所有主体设备转为固定资产时，工程项目的状态为结算。
7. 凭证管理
Ø 凭证模板：系统提供资产领用、工程项目费用归集和竣工项目转固申请等事务类型的预设凭证生成模板，用户可新增自定义凭证模板，并进行维护管理。
Ø 凭证生成：系统提供资产领用、工程项目费用归集和竣工项目转固申请等事务类型的凭证生成功能，选择对应的事务类型生成时，系统自动调用对应的单据序时簿，用户直接使用单据的凭证生成功能进行凭证生成。如果使用模板生成，系统自动根据设置的凭证模板预设科目来源、核算项目来源、金额来源等信息从单据取数生成凭证。凭证生成后，系统自动反写相关单据关联的凭证信息。
Ø 凭证查询：提供在建工程系统单据关联凭证信息的查询。
8. 报表查询
Ø 提供在建工程投入分析表，该报表主要用于查看：1）某工程项目所产生的工程项目费用归集单数据及资产领用单数据；2）主体设备费用分配情况；3）非主体设备费用被分配了多少，还有哪些未分配；4）各工程项目的状态。
Ø 提供在建工程转固进度分析表，该报表主要用于查看：1）查询竣工或结算的工程项目产生哪些固定资产卡片；2）查询竣工的在建工程还有哪些未转固；3）查询转固卡片由哪些主体设备组成；4）由主体设备可联查在建工程投入分析表中的主体设备构成情况。
低值易耗品
主要功能
低值易耗品是企业存货的一部分，而且是其比较特殊的一部分。低值易耗品价值低、易损耗、更换频繁，并且随着实物损失逐渐转移，报废时往往有一定残余价值。正是由于低值易耗品的特殊性，其价值的分摊始终是核算的重点，相关的准则对低值易耗品摊销的方法也作出了明确规定：按照使用次数分次计入成本费用，金额较小的，可以在领用时一次计入成本费用，以简化核算，但为加强实物管理，应当在备查簿上进行登记。系统提供低值易耗品领用申请、低值易耗品卡片管理、低值易耗品使用申请、低值易耗品变更申请、报表分析以及凭证管理等功能，对低值易耗品进行全生命周期的管理。
1. 低值易耗品入账
Ø 通过用途为“转低值易耗品”在资产领用单记录将存货或者资产验收单购入的物料领用为低值易耗品，用于新增低值易耗品业务。
Ø 增加低值易耗品卡片，该卡片记录低值易耗品的原值、可使用次数、已使用次数、已摊销成本、摊余价值、使用记录、状态等信息。卡片可以通过资产领用单（用途为低值易耗品）自动生成，也可手工新增或修改。卡片有审核、关闭、作废状态。
2. 低值易耗品的业务处理
Ø 提供低值易耗品使用申请单，该单据用以记录低值易耗品的领用-返还-再领用的循环过程，以及每次使用的成本摊销。
3. 低值易耗品的变更处理
Ø 提供低值易耗品变更申请单，该单据用以记录低值易耗品由于维修、报废，或工艺变更及其他原因导致的低值易耗品变更。
4. 低值易耗品的成本摊销账务处理
Ø 系统根据低值易耗品卡片根据低值易耗品的原值和已使用次数自动计算低值易耗品的已摊销成本。
5. 凭证管理
Ø 凭证模板：系统提供低值易耗品事务类型的预设凭证生成模板，用户可新增自定义凭证模板，并进行维护管理。
Ø 凭证生成：系统提供低值易耗品事务类型的凭证生成功能，选择对应的事务类型生成时，系统自动调用对应的单据序时簿，用户直接使用单据的凭证生成功能进行凭证生成。如果使用模板生成，系统自动根据设置的凭证模板预设科目来源、核算项目来源、金额来源等信息从单据取数生成凭证。凭证生成后，系统自动反写相关单据关联的凭证信息。
Ø 凭证查询：提供低值易耗品系统单据关联凭证信息的查询。
6. 报表查询
Ø 提供低值易耗品状态分析报表，分析低值易耗品使用状态及价值。
Ø 提供低值易耗品成本摊销分析报表，反映低值易耗品成本摊销状况等信息。
固定资产
主要功能
固定资产系统从原来的财务会计模块移动到资产管理模块，仍然沿用以前的大部分功能，纳入资产管理系统后作了以下功能点的改进。
1、 系统参数
Ø 取消“系统设置-固定资产-系统参数”菜单；
Ø 增加“系统设置-资产管理”菜单，该菜单下设“固定资产-系统参数”、“资产购置-多级审核管理”、“在建工程-多级审核管理”和“低值易耗品-多级审核管理”。其中“固定资产-系统参数”为固定资产系统原来版本的系统参数功能。
2、 增加资产领用申请
固定资产系统增加资产领用申请功能，用户可进行资产领用单的新增、维护操作。
3、 增加资产领用单转固定资产业务处理
Ø “固定资产管理-业务处理”菜单增加“资产领用单转固定资产业务处理”功能；
Ø 提供从资产领用单直接转化固定资产卡片的功能。
4、 凭证管理
Ø 取消“固定资产管理-业务处理-凭证管理”菜单；
Ø 增加“固定资产管理-凭证管理”菜单，菜单下设“卡片凭证管理”、“凭证模板”、“凭证生成”和“凭证查询”功能。其中，“卡片凭证管理”为取消前的“固定资产管理-业务处理-凭证管理”功能，资产管理系统将其整理到单独的凭证管理中，方便用户统一进行凭证管理。
Ø 提供固定资产系统-资产领用单凭证模板的设置和维护，凭证生成以及凭证查询功能。
资产条码盘点
新增功能
企业需要定期对固定资产进行盘点，而固定资产具有数量大、种类多、存放地点分散的特点，传统的盘点方式工作量大、准确度低。本版新增资产条码盘点模块，引入条形码技术对固定资产进行盘点管理，大大提高企业固定资产盘点效率和准确性，实现固定资产精细化管理。提供条码管理、资产盘点和统计报表三部分内容，实现固定资产卡片从条形码标准设置、打印到后期扫码盘点、盘盈盘亏处理一系列完整流程。
1、 条码管理
Ø 条形码编码规则设置：系统预设编码规则，同时支持自定义设置条码编码规则；
Ø 条形码标签设置：用于为固定资产制作格式统一的卡片标签格式，系统提供两个预设标签模板，同时支持用户修改内置模板或新增模板，自定义设置应用灵活。
Ø 条形码标签打印：提供按设置的标签模板生成并打印固定资产条形码标签，支持单个、多个卡片条形码标签生成与打印功能。
2、 资产盘点
Ø 盘点方案：企业在进行固定资产前，需要先确定本次盘点范围。通过盘点方案设置，支持按资产类别、卡片编码、资产存放地点、固定资产使用部门设置资产盘点的范围，并根据设置的条件，自动查找符合条件的固定资产卡片，生成本次需要盘点的资产盘点表；
Ø 资产盘点表：支持手工盘点（引出引入excel）、PDA条码扫描盘点（将盘点表下载到PDA条码采集器）两种方式，自动将盘点异常数据以特殊背景色醒目显示，并支持复盘操作，使盘点工作更高效、准确。
Ø 盘盈盘亏单：盘点完成后，根据资产盘点表中账存实存存在数量差异的记录，生成盘盈盘亏单。盘盈盘亏单审核完成后，支持盘盈盘亏后续处理功能。
3、 统计报表
Ø 盘盈盘亏统计表：支持按不同纬度查看企业固定资产盘盈盘亏情况。
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