用友通建账时如何设现金流量科目?

在软件中,如果想通过财务报表中的现金流量表模版编制现金流量表,有两种方法:

1.指定现金流量科目

1.1步骤:会计科目设置界面指定现金流量科目增加现金流量项目大类填制凭证,输入流量到总帐中的帐簿查询相关数据用用友帐务函数-现金流量项目金额;函数编制公式.

1.2优缺点:优点:对于象提取现金;这个业务来说,不影响流量,在输入流量界面可以直接保存,不用输入流量,并且这种设置不影响期初数.

缺点:因为公式的编制是对应于每个时期,所以每个月编制现金流量表时都要调整公式的时间.

2.设置项目辅助核算

2.1 步骤:把现金、银行存款、其他货币资金三个科目都设为项目辅助核算增加现金流量项目.进行相关的设置填制凭证,输入相关项目的数据到项目管理模块查询相关项目的数据编制公式取三个科目对应项目的发生合计数2.2优缺点:优点:对于报表设置关键字,每月录入关键字即可,不用修改公式.

缺点:如果设置了项目辅助核算,则要求在录入期初余额的时候就要录入到想关项目中,初始化工作大一些.如果是年初启用帐套,则期初余额不影响本期的现金流量,可以设置其他;现金流量项目,如果是年中启用帐套,则期初余额与本年的现金流量有关,要对照手工帐分别输入.另外,对于提取现金;业务,是不影响现金流量的,但如果不输入项目,该凭证无法保存.

提醒一:上述两种方法,都是对现金流量表主表而言的,这些数据不会影响附表.对于附表的公式要手工录入.

提醒二:对于财务通标准版因为没有总帐中的.现金流量明细帐;和现金流量统计表;,所以数据只能到项目管理中查询.所以如果要使用现金流量项目金额;函数来编制现金流量表时,既要把这三个科目指定为现金流量科目,又要设置为项目核算,这样在填制凭证时,要录两次流量.一次对应的数据表gl_cashtable,一次对应项目管理中的数据.现金流量表取数取的是gl_cashtable表中数据.

用友财务软件在编制现金流量表时,生成主表很容易,在做附表时有困难,其实是打多数人不是很清楚补充资料中的经营活动产生的现金流量净额; 的来源.下面列出附表中需要设置的公式:

1、净利润

取本年利润余额.

2、计提的资产减值准备

计提的资产减值准备=本期计提的各项资产减值准备发生额累计数注:直接核销的坏账损失,不计入.

3、固定资产折旧

固定资产折旧=制造费用中折旧+管理费用中折旧或:=累计折旧期末数-累计折旧期初数

注:未考虑因固定资产对外投资而减少的折旧.

4、无形资产摊销

=无形资产(期初数-期末数)

或=无形资产贷方发生额累计数

注:未考虑因无形资产对外投资减少.

5、长期待摊费用摊销

=长期待摊费用(期初数-期末数)

或=长期待摊费用贷方发生额累计数

6、待摊费用的减少(减:增加)

=待摊费用期初数-待摊费用期末数

7、预提费用增加(减:减少)

=预提费用期末数-预提费用期初数

8、处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)根据固定资产清理及营业外支出(或收入)明细账分析填列.

9、固定资产报废损失

根据固定资产清理及营业外支出明细账分析填列.

10、财务费用

=利息支出-应收票据的贴现利息

11、投资损失(减:收益)

=投资收益(借方余额正号填列,贷方余额负号填列)12、递延税款贷项(减:借项)

=递延税款(期末数-期初数)

13、存货的减少(减:增加)

=存货(期初数-期末数)

注:未考虑存货对外投资的减少.

14、经营性应收项目的减少(减:增加)

=应收账款(期初数-期末数)+应收票据(期初数-期末数)+预付账款(期初数-期末数)+其他应收款(期初数-期末数)+待摊费用(期初数-期末数)-坏账准备期末余额

15、经营性应付项目的增加(减:减少)

=应付账款(期末数-期初数)+预收账款(期末数-期初数)+应付票据(期末数-期初数)+应付工资(期末数-期初数)+应付福利费(期末数-期初数)+应交税金(期末数-期初数)+其他应交款(期末数-期初数)

16、其他

一般无数据.

用友如何删除新建账套?

用友删除新建账套的方法如下:

1、首先点击系统管理,注册,用户名”admin”,默认密码为空,账套,输出,选择要删除的账套号.

2、同时在”删除此账套”处勾选,确定,选择备份文件夹,点击确定即可.

用友公司成立于1988年,是亚太本土最大的管理软件和中国领先的企业云服务提供商.用友公司也是中国最大的财政、汽车、烟草等行业软件和商业分析、内审、小微企业管理软件提供商,并在医疗卫生等行业信息化以及管理咨询、培训教育和IT专业服务等领域快速发展.中国及亚太地区180万家企业与机构通过使用用友软件和企业云服务,实现精细管理、敏捷经营.其中,中国500强企业有超过60%已成功运行用友软件.

以上整理的资料内容,就是我们针对”用友通建账时如何设现金流量科目?”这一问题的解答.建立现金流量表的时候,肯定是需要考虑到现金流量科目设置的.这里小编就对现金流量科目设置不过多说明了,如果大家有什么不懂的,可以自行参考上述操作流程.