1、 打开期末结账页面,选择已结账的期间,然后勾选【期末反结账】选项,点击开始进行反结账处理。
注意:反结账只能针对最后一个关账的期间作用,不能跨期间反结账
2、打开凭证开账页面,选中需要修改的凭证进行开账处理,同时要对调汇凭证和结转凭证进行开账处理
3、反记账、反审核凭证后修改凭证,然后审核记账凭证,再将期末调汇凭证和结账凭证作废或者删除,然后重新进行期末调汇和结账损益操作
4、进行凭证过账,期末关账处理即可
注意事项:
反结账只能针对最后一个关账的期间作用,不能跨期间反结账
如果是多期凭证出现错误,建议用户在后面调整差异,不推荐使用开账修改方法
编制记账凭证出错如何改正?
更正错账摘要规范
对记账后的记账凭证,发现错误,用红字冲销原错误凭证时的摘要为“注销某月某日某号凭证”,同时,用蓝字编写正确的记账凭证时摘要为“订正某月某日某号凭证”。对只有金额错误的会计分录,在编制调整数字差额凭证时摘要为“调整某月某日某号凭证”。如果所修改的是往年的错误凭证,那么,在“某月某日”前务必加上“某年”字样。在此说明一点,在注销、订正或调整某张错误凭证的同时,应在被修改的记账凭证摘要的下面手工注明“该凭证在某月某日某号凭证已更正”的标记,表示该凭证已被修改完毕。
报销凭证错了怎么处理?上文介绍了两种方法,最好的就是后期调整差异,这个差异调整是有规范要则的,上文小编做了示范,最好是不要使用开账修改方法,因为这个方法很容易就在税局留下不好的印象,更多财务上的疑问,欢迎点击窗口咨询在线老师答疑!
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