用友财务软件使用步骤教程

总账工作流程

一、总账初始化

1、设置会计科目

进入总账系统->设置->会计科目->增加

2、设置外币及汇率

设置->外币及汇率->增加->币符->币名

3、设置凭证类别

设置->凭证类别->点选类别

4、设置结算方式

设置->结算方式->增加

5、设置分类定义

设置->分类定义->地区分类->增加

设置->分类定义->客户分类->增加

设置->分类定义->供应商分类->增加

设置->分类定义->凭证类别->增加

6、设置编码档案

设置->编码档案->部门档案->增加

设置->编码档案->职员档案->增加

设置->编码档案->客户档案->增加

设置->编码档案->供应商档案->增加

7、设置期初余额

设置->期初余额->累计借方->累计贷方->期初余额->(完成后)试算

->对帐

以上初始化工作完成后,即可进行日常操作.

二、日常操作

1、填制凭证

2、审核凭证

(1)换另一操作员—-“文件” —-“重新注册”

(2)凭证–审核凭证–审核凭证–选凭证月份–确定–上面菜单的”审核”—成批审核

3、记账

(1)记账—-全选—下一步–下一步–记账(当正确完成以上步骤时”未记账凭证”

“已审核凭证””记帐范围”上显示的凭证号都相同)

(如果需要结转期间损益:结转生成–期间损益结转–全选–确定后生成转账凭证,然后审核已生成凭证,进行记账.)

4、结账

(1)期末处理–月末结账–下一步–对账–下一步–结账

***当发现凭证有错时:处理方法***

1、反结账

(1)期末处理–月末结账–选定有最后一个已结账月,按Ctrl+Shift+F6,”Y”字消失,

反至有问题凭证月

2、反记账

(1)期末处理–月末结账–试算并对账–在界面上按Ctrl+H,会弹出”恢复记账前状态已激活”

(2)然后在凭证–按恢复记账前状态–输密码–确定

3、反审核

(1)用原审核人员进入–审核凭证–上面菜单的审核–成批取消审核-确定

4、修改凭证

(1)用填凭证人注册–文件—重新注册

(2)填制凭证–找到有问题凭证–修改–保存

修改凭证完成后,重复审核、记账、结账步骤.

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一、查询现金、银行存款日记帐

进入现金管理模块查询

二、查询客户供应商往来

进入应收应付模块查询

三、制作报表

进入UFO模块

编辑—-追加—-表页—-1页—–转到刚增加页—-数据—

关键字—–录入—-输入要计算的月份—确定——会弹出对话框,按是

就能计算出要计算的月份数据.

软件操作快捷键

F1帮助在线帮助

F2参照光标所在字段的参照

F3 查询 在账表及列表中调出查询条件窗

在参照摘要过程中使用F3来选择摘要

F5增加新增一张凭证或单据

F6 保存保存单据、凭证或账表格式

F7会计日历

F8 成批修改

F9计算器

F10 激活菜单

F11记事本

F12显示命令窗

Ctrl+F3定位 用于单据、列表和报表界面

delete删除

PageUP 上一个/张

ALT+PageUP第一个/张

PageDown 下一个/张

ALT+ PageDown 末一个/张

Ctrl+I增行在单据操作时新增一行

Ctrl+D删行 在单据操作时新增一行

Ctrl+X 剪切

Ctrl+C 复制

Ctrl+V 粘贴

Ctrl+P 打印

Ctrl+F4退出当前窗口

ALT+F4 退出系统

用友软件怎么删除作废凭证和整理凭证号码?

1、首先想删除的凭证应该是未记账未审核状态,如果否,请反记账并取消审核

2、在填制凭证的功能中查找到该记账凭证

3、在凭证页面顶端菜单中点击”制单”,再单击下拉菜单中”作废/恢复”,给凭证标记上”作废”字样

4、再次点击”制单”出现下拉菜单,点击”整理凭证”(请关闭其他功能,如明细账、余额表等,以免功能互斥),”凭证期间”就是你要删除的凭证所属月份.

5、选不选”整理断号”要你的需要.如果整理断号,就会把后面的凭证依顺序往上提一个号了.如果不想打乱原来的号码,可以不整理断号.中间就会断掉一个号码,手工编号补进去一个凭证就好.

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