金蝶KIS商贸版V7.0产品重大功能清单

采购管理

支持完整的采购处理流程

采购管理提供了采购订单、购货单、估价入库3种单据以及后续的付款单，同时还提供了智能补货和发票管理功能。可处理以下日常采购业务：

采购订单的签订和后期跟进；预付订金；商品采购和退货；记录发票的签收；登记应付运费；供应商的往来结算；暂估入库业务；根据现有库存情况自动生成采购订单等。

提供强大的采购价格资料管理

采购价格管理可以记录每个商品对应每个供应商的最近一次采购价格。也可以预设商品的多级采购价格供录单时选择，并进行采购限价，同时还可以对商品进行批量价格调整。还提供采购历史价格查询，用以查询最近一次供应商供给价格或者某商品的最近一次采购价格。

提供了丰富的采购报表

采购订单汇总表：综合反映订单执行情况的报表，可联查到明细表。

采购订单明细表：用以明细反映每张采购订单的详细执行情况，可联查到单据。

采购订单执行情况表：用以对每张采购订单的执行情况进行筛选记录。

购货单汇总表：综合反映以购货单为基础的业务情况，可联查到明细表。

购货单明细表：详细反映每张购货单的业务情况，可联查到单据。

估价入库汇总表：综合反映估价入库单的业务情况，可联查到明细表。

估价入库明细表：详细反映估价入库单的业务情况，可联查到单据。

采购付款一览表：综合反映每一笔购货业务的后续付款情况。

采购价格分析表：进行供应商价格比较，反映物料采购的价格变化情况。

采购订单预警表：可以提前预警已下订单但尚未入库的商品明细情况。

开票记录管理：可以查询每一次的开票记录和每一张单的开票情况。

 

销售管理

支持完整的销售处理流程

销售管理提供了销售订单、销售单、委托代销3种单据以及后续的收款单，同时还提供了发票管理、物流单管理功能。可处理以下日常销售业务：

销售订单的签订和后期跟进；预收订金；商品销售和退货；记录发票的开具情况；登记运费；客户的往来结算；委托代销业务；销售发货后的物流跟踪等。

支持直销业务，为企业提供业务的闭环处理，并为代购业务提供一键代发的便利。

支持商品含税价格，从此不再需要为商品的报价发愁。

支持整件散包功能。

支持网上订单处理

（仅限商贸高级版7.0）支持淘宝、天猫、京东等电商平台多平台、多店铺的网上订单处理，通过订单100将网上订单下载到商贸版中，并自动生成销售发货单，实现库存的及时更新及销售统计。

提供强大的销售价格资料管理

销售价格管理记录每个商品对应每个客户的最近一次销售价格，也可以预设商品的多级销售价格、客户协议价格等，还可以指定销售时取哪个价格，并进行销售限价。同时，也可对商品进行批量价格调整。系统提供销售历史价格查询，用以查询最近一次客户销售价格或者某商品的最近一次销售价格。

提供了丰富的销售报表

销售订单汇总表：综合反映订单执行情况的报表，可联查到明细表。

销售订单明细表：用以明细反映每张销售订单的详细执行情况，可联查到单据。

销售订单执行情况表：用以专门对每张销售订单的详细执行情况进行筛选记录。

销售订单毛利分析：提供了每张订单的销售毛利情况。

销售单毛利分析表：提供了每张销售单的销售毛利情况。

销售单汇总表：综合反映以销售单为基础的业务情况，可联查到明细表。

销售单明细表：详细反映每张销售单的业务情况，可联查到单据。

委托代销汇总表：综合反映委托代销业务情况，可联查到明细表。

委托代销明细表：详细反映委托代销业务情况，可联查到单据。

销售毛利汇总表：用于综合反映一定时间各种商品的销售毛利以及毛利率等情况。

销售毛利明细表：用于明细反映一定时间各种商品实现的销售收入、销售成本、销售毛利以及毛利率情况。

委托代销收益分析表：提供了每个委托代销商品的代销毛利情况。

销售收款一览表：综合反映每一笔销售业务的后续收款情况。

商品毛利分布表：以商品为基础，反映各种商品收入、成本以及毛利在客户、部门和业务员中的分布情况。

销售排行榜：从各个维度来查看销售情况，帮助企业主快速掌握销售的宏观情况。

销售环比分析：通过对日、周、月的跨度进行分析及时掌握商品的销售情况，以利估计下一阶段的销售计划。

销售订单预警表：可以提前预警已收到订单但尚未出库的商品明细情况。

开票记录管理：可以查询每一次的开票记录和每一张单的开票情况。

物流单管理：是销售单管理的后续业务处理，可对本公司的物流单进行管理，如物流单状态跟踪、物流费用管理、快递单打印等。快递单打印采用EXCLE打印模板设置，方便快捷地实现模板更替；内嵌快递100，及时查询物流单状态，省时省力省心跟踪物流单，帮助维护良好的客户关系。

生成销售单日志表：记录网上订单生成销售单的过程，反馈异常情况，指导用户解决办法。

价格管理

提供了1张促销单据和3个价格设置功能

销售特价单：可以设置某一天或某个时间段的商品促销政策。

商品价格资料：可以设置所有商品的销售限价、采购限价以及各级别的销售价格和采购价格。

客户协议价格：可以对每一个商品根据每一个客户的特性设置不同的价格。

售价带出方案：可以在多种价格设置中，指定销售时取哪个价格。

提供了3种价格资料查询

商品价格资料：可以设置和查询所有商品的销售限价、采购限价以及各级别的销售价格和采购价格，还可以查询最新的销售价格和采购价格。

采购历史价格资料：可以查询某个供应商所供应的所有商品的供货价格，也可以查询某个商品的所有供应商的供货价格，以便用户进行商品的进货价格对比，取舍进货渠道。

销售历史价格资料：可以查询某个客户所购买的所有商品的销售价格，也可以查询某个商品的所有客户的销售价格，以便用户进行商品的销售价格对比，取舍销售走向。

提供了1个价格分析表

采购价格分析表：对所有商品的进货价格进行分析，提供了商品的平均价格、最高价格、最低价格、最近进价的查询，以便用户及时掌握商品的进货价格情况。

返利管理

提供了2种设置返利方案和1种设置提成规则的功能

采购返利方案：提供了7种返利方案，可以按不同的返利规则设置不同的返利方案，这7种返利方案为：按商品采购金额返采购额的X%、按商品采购金额返X元、按商品采购数量返X数量的商品、按商品采购数量返X元、按商品采购数量每单位商品返X元、按供应商采购总金额返采购额的X%、按供应商采购总金额返X元。

销售返利方案：提供了7种返利方案，可以按不同的返利规则设置不同的返利方案，这7种返利方案为：按商品销售金额返销售额的X%、按商品销售金额返X元、按商品销售数量返X数量的商品、按商品销售数量返X元、按商品销售数量每单位商品返X元、按客户销售总金额返销售额的X%、按客户销售总金额返X元。

业务员提成设置：可以对业务员的业绩提成比例进行设置，提供两种比例设置依据，按业务员的销售总金额设置提成比例和按不同的商品设置不同的提成比例。

提供了3张返利提成计算表

采购返利计算表：依据采购返利方案中所设置的返利规则，计算出应返利的金额或数量。返利金额或数量提供2种计算方式：按含税金额或数量汇总计算和按含税金额累进计算。可以依据该表中所计算出的应返利的金额或数量，直接生成采购返利单。

销售返利计算表：依据销售返利方案中所设置的返利规则，计算出应返利的金额或数量。返利金额提供2种计算方式：按含税金额或数量汇总计算和按含税金额累进计算。可以依据该表中所计算出的应返利的金额或数量，直接生成销售返利单

业务员提成计算表：依据业务员提成设置中所设置的提成比例和在该表中设置的提成依据（提供4种：销售金额、含税金额、销售毛利、销售收款），计算出应提成金额。应提成金额提供2种计算方式：按提成依据汇总计算和按提成依据累进计算。

提供了2张返利单据

采购返利单：处理采购返利业务的单据，此单一审核则会根据返利单的明细类型增加库存数量或减少应付账款的余额，产生的应付账款可以由付款单和核销单进行后续付款和核销。此单可以直接新增生成，也可由采购返利计算表生成。

销售返利单：处理销售返利业务的单据，此单一审核则会根据返利单的明细类型减少库存数量或减少应收账款的余额，产生的应收账款可以由收款单和核销单进行后续收款和核销。此单可以直接新增生成，也可由销售返利计算表生成。

提供了4张常用返利报表

采购返利汇总表：汇总反映采购返利情况的统计报表。

采购返利明细表：明细列示采购返利情况的统计报表。

销售返利汇总表：汇总反映销售返利情况的统计报表。

销售返利明细表：明细列示销售返利情况的统计报表。

 

仓存管理

提供8张常用库存单据

其他入库单、其他出库单：实现非主营业务的出入库处理；

盘盈单、盘亏单：支持独立录单或盘点自动生成；

组装单、拆卸单：可以完成产品的组装拆卸，也可以引用组装清单；

调拨单：可以实现同单的不同仓库，不同价格的调拨

调价单：实现对价格异常的商品统一调整价格。

提供完整的盘点作业功能

支持盘点时点的任意选定：在盘点方案中，可以选择盘点的截止时点，然后对此时点的账存和实存数进行处理；盘点完成后，可自动生成盘盈单和盘亏单。

盘点支持整件散包功能。

提供完整组装作业功能

组装作业是指在仓库把多个子件组装成一个组装件的过程。系统提供组装清单，组装单和拆卸单可以引用组装清单展开子件，组装拆卸单制作完毕后也可以另存为组装清单。

支持仓库间的调拨处理

调拨单支持仓库间的同价调拨及异价调拨处理。并且也能支持同单的多个仓库间相互调拨。

支持商品的调价处理

调拨单支持对商品成本的人工干预，可以调整库存商品价格。

提供了丰富的仓存报表

即时库存数量报表：集中反应每个商品在各仓库的数量分布情况。

即时库存查询：集中反应每个商品在各仓库的数量、金额分布情况。

商品收发汇总表：用于总体反映商品在整个企业经营过程中的流转。

商品收发明细表：用于显示每一个单中该商品的进销存情况。

批号管理商品收发汇总表：汇总反映实行批号管理的商品的收发情况。

批号管理商品收发明细表：提供实行批号管理的商品的明细收发情况。

收发业务汇总表：用于反映商品在企业各种不同业务中的流转状况。

库存商品明细账：用于反映一段时间库存商品的收发存明细情况。

商品超储短缺表：是对全部仓库库存的所有物料的库存数量，对照最低库存量、最高库存量的数量进行比较、分析的报表。

保质期清单：用于反映进行保质期管理商品的情况。

库存结构分析表：提供不同商品及商品类别在当前库存金额中的占比情况。

其他出入库单关联表：可以查询有关联的（两张单上都出现过相同的核算项目）其他出入库单的商品进出（借还）情况。

可用库存查询表：综合反映考虑销售订单、采购订单、安全库存、即时库存数量等因素后的实际可用库存情况。

S/N号跟踪分析表：综合反映一段时间内实行S/N号管理的商品的出入库记录及在库状态。

最近成本计算表：展示最近一次成本计算报告。

资金管理

实现了灵活完整的资金结算流程

提供了收款单、付款单、核销单、其他收款单、其他付款单、银行存取款单和费用单七张单据。

收款单有销售收款、预收款、预收退款三种，可以直接对期初应收、销售单及其他收款业务进行收款结算，也可以收取预收款并完成退款过程。

付款单有采购付款、预付款、预付退款三种，可以直接对期初应付、购货单及其他付款业务进行付款结算，也可以支付预付款并完成退款过程。

核销单提供预收冲应收、预付冲应付、应收转应收、应付转应付和应收冲应付五种核销类型，可以处理预收款的后续结算以及多种三角债业务。

其他收款单有收款结算和其他应收2种单据类型，收款结算用于处理日常非主营业务收入，其他应收则可以参与后续结算。

其他付款单有费用结算和其他应付2种单据类型，费用结算用于处理日常非主营业务开支，其他应付则可以参与后续结算。

银行存取款单，用于处理企业与银行之间的提现、存现、转款等资金往来业务。

费用单：用来处理不涉及到现金收支的费用发生业务。

提供了丰富的资金报表

应收账款汇总表：用于按日期范围统计某一时期内客户的应收账款的发生和收款、余额情况。

应收账款明细表：用于明细反映企业内部往来应收及结算的业务报表。

应付账款汇总表：用于按日期范围统计某一时期内供应商的应付账款的发生和付款、余额情况。

应付账款明细表：用于明细反映企业内部往来应付及结算的业务报表。

付款一览表：体现所有供应商的应付类单据和预付类单据的后续付款和核销结果的报表。

收款一览表：体现所有客户的应收类单据和预收类单据的后续收款和核销结果的报表

往来对账单：将表中明细记录按照实际对账的单据形式体现出来，更方便的体现此单的对账用途。

账龄分析表：针对供应商和客户分别对应采购的购货单和销售的销售单的单据日期进行账龄天数分析的报表。

客户信用预警表：将到期未完全收款的销售单或超出信用额度的客户显示出来，随时监控应收款记录，有效规避可能存在的收款风险。

供应商信用预警表：将到期未完全付款的购货单或超出信用额度的供应商显示出来，随时监控应付款记录，有效规避可能存在的付款风险。

收入类别汇总表：按客户进行其他收入的汇总统计的综合报表。

收入类别明细表：反映客户、部门、业务员其他收入明细情况的报表。

支出类别汇总表：按供应商进行费用支出的汇总统计的综合报表。

支出类别明细表：反映供应商、部门、业务员费用支出明细情况的报表。

收支明细表：体现企业现金流的收支报表。

往来余额匹配表：提供了既是客户又是供应商的往来单位的应收应付款项情况。

现金银行总账：提供了企业所有现金、银行账户的收、支、存整体情况。

现金银行日记账：提供了每一个现金、银行账户的每一笔业务的发生情况。

 

经营分析

提供了全面的综合性分析类报表。

企业经营利润表：根据业务模块的各类单据提供的企业整体经营状况的一个报表。支持按部门出具经营利润分析表。

企业可用资金分析表：根据业务模块中企业资产的流动性和可兑现性所编制的一个资金分析类报表。

库存结构分析表：分析商品及商品类别的数量和金额的占比情况，帮助企业了解当前库存的构成。

销售排行榜：从客户、业务员、销售部门、商品等多个维度来分析销售量、销售毛利、销售回款等排行情况，帮助企业优化资源分配，追求利润最大化。

销售单毛利分析表：反映每一张销售单的成本、毛利，便于企业掌握销售单的盈利情况。

销售环比分析：通过对日、周、月的周期销售情况进行分析、让企业及时掌握商品的销售概况及其趋势，以便企业制定下一阶段的销售计划及相关策略。

 

移动应用

结合微信或云之家，提供全新的移动应用使用方式。目前提供如下移动应用：销售下单、查库存、查采购价、查销售价、查收发存、商品查询、单据查询、客户查询、查往来、经营日报、库存分析、经营分析、资金查询（基于科目余额）、业务资金流水（基于业务数据）、销售分析、财务审批、销售审批、PDA出入库、客户管理（基于云之家）。

移动应用通过在线更新方式更新，产品发版后，会随客户需求及产品规划更新。具体以移动应用中的说明为主。

财务管理

完整易用的财务管理功能

完整的财务模块，用以管理企业全盘账务。可与业务系统无缝联接，实现数据共享。企业所有的核算最终在总账中体现。

主要功能有：凭证录入、凭证制作、凭证管理、凭证过账、结转损益、期末调汇和期末结账。其中凭证制作功能可以完成业务单据的凭证生成，保证财务和业务系统的数据统一；自定义报表功能可以设置各式财务报表。

提供了丰富的账簿报表

总分类账：用于查询总分类账的账务数据，查询总账科目的本期借方发生额、本期贷方发生额、本年借方累计、本年贷方累计、期初余额、期末余额等项目的总账数据。

明细分类账：用于查询各科目的明细分类账账务数据。

多栏式明细账：便于对明细科目的综合查询。

数量金额总账：用于查询设置为数量金额核算科目的“期初结存”、“本期收入”、“本期发出”以及“期末结存”等的数量及单价、金额数据。

数量金额明细账：用于查询下设数量金额的辅助核算科目的明细账务数据。

核算项目分类总账：以核算项目为依据，全面反映核算项目所涉及科目中的借、贷方发生额及余额数据。

核算项目明细账：用于进行分类汇总后的明细查询。

科目余额表：用于查询科目的余额信息。

试算平衡表：用于输出和查询所选期间的各科目的期初余额、本期发生额及期末余额数据。

科目日报表：用于查询某些科目某天的日初余额、本日借贷方发生额、日末余额及业务发生笔数等。

凭证汇总表：用于将记账凭证按照指定的范围和条件汇总其一级科目的借贷方发生额。

核算项目余额表：用于进行核算项目余额的分析。

核算项目明细表：用于反映核算项目的明细情况。

调汇历史信息表：用来反映科目的调汇历史记录情况，根据调汇记录，可以完整反映汇率的变动及汇兑损益的变动情况。

现金流量表：反映经营活动产生的现金流量的报表，根据所指定的现金流量项目自动生成。

现金流量表（简易）：反映经营活动产生的现金流量的报表，根据已过账凭证中的科目自动生成。

资产负债表：反映企业某一日期财务状况的统计报表。

利润表：反映一定期间段企业利润情况的报表。

自定义报表：可以进行自定义报表设计，其中资产负债表和利润表都是自定义报表的预设报表样式。

 

发票管理

多种发票填开方式

对接开票软件，可以通过销售单直接下推生成增值税发票，不再需要手工重复开具发票。

支持手工填开发票。

根据填开的发票，直接生成财务凭证，实现财务税务业务完全一体化。

发票接收

根据企业纳税登记号和收票人信息，接收开具给企业的相关发票。

根据接收的发票，直接生成财务凭证。

发票数据分析

分别提供发票填开和发票接收明细表。

提供进销发票统计表，分析企业进销发票差额。

基础设置

账套选项

用于系统公共选项的控制。账套选项有4个页签，分别是账套信息、特别科目、财务参数和业务参数。

账套备份

用于调用服务器账套管理中的手动备份功能，将当前账套备份到服务器上。

套打设置

分为业务套打和财务套打，由于业务套打需要经常改动，所以提供了业务套打的入口。

上机日志

用于记录用户的系统操作步骤。

用户管理

可以对用户进行明细权限设置，也可以控制用户只能看自己做的单据。

密码设置

操作员进入系统后修改登录密码的地方。

初始化

基础资料

基础资料包含商品、仓库、往来单位、部门职员、财务资料等，其中往来单位需要录入往来期初余额。在启用后基础资料除开主窗口调阅外，在模块的下方有相应常用基础资料。

业务初始数据

有存货初始数据录入和期初估价入库单、期初委托代销单三个功能。其中存货初始数据用于录入期初存货相关数据。

财务初始数据

包含科目初始数据和现金流量初始数据。其中科目初始数据可以将存货初始余额和往来单位初始余额传递到对应科目中。

启用账套

完成初始数据录入后，启用账套可进入正常操作界面。启用过程会自动备份账套。

系统工具

数据交换平台

提供基础资料数据导入导出。方便用户进行跨账套的基础资料迁移。

科目初始数据

提供科目初始数据的引入引出功能，方便用户进行跨账套取数和快速初始化。

KIS商贸版迁移工具

提供给商贸基础版、商品标准及商贸版高级版之间升级的一个工具。

网络控制工具

用于最大限度的保证网络并发控制和数据一致性。

提供KIS云桌面远程工具，满足客户跨局域网使用客户需求。

套打工具

提供财务套打和业务套打两个工具。这两项设计工具在系统单据的套打模板设计中也可以调用，在基础设置模块也有业务套打的入口。

账套科目转换工具

是一个将账套中的小企业会计制度科目转换成小企业会计准则科目的一个工具。

系统管理

1 账套管理

提供了账套的新增、删除、恢复、手动备份、自动备份、查看、隐藏和收缩等功能。其中手动备份功能在系统基础设置模块也可以操作。

2   移动应用

见1.4.8移动应用说明。

3   加密管理

提供注册激活功能。

支持更换服务器操作。

可直接更新加密。

提供金蝶KIS安全锁绑定保护使用功能。

4   移动应用

见1.4.8移动应用说明。

5   用户管理（企业系统管理员）

企业系统管理员，可用于登录企业云平台，进行企业信息管理。

用于企业云盘登录及管理。

辅助功能

1   我的KIS搜索

在主控台—我的KIS，提供搜索功能。方便用户按关键字搜索所有业务单据和凭证、产品帮助手册和论坛常见问题，并在搜索界面展示出来。

2   多媒体学习中心

提供多媒体学习中心，对整个系统中的基本操作、常用业务流程和专题做动画演示，让用户快速上手。

3   联机帮助

提供所有功能的帮助手册，可以随时调用。

4   序时簿中心

对所有业务单据进行流水展示，并提供到达各类单据序时簿的快捷入口。

5   报表中心

提供所有报表的主要表现形式图片，并且提供收藏功能，将常用报表列入报表下方。

6   我的KIS

一个供用户放置常用功能的自定义操作平台。不仅可以将自己常用的功能放在这个平台上，同时还可以通过这个平台快速的获取各种服务和相关产品的最新动态。