解决方案：

【原因】

当存在外币业务时，银行日报表的本位币为新增收付款单时的汇率对应的本位币，而总账会通过期末调汇调整汇率差引起的本位币差异，而出纳系统没有期末调汇，因此导致外币的本位币余额与总账不一致。

【操作步骤】

总账期末调汇后会生成汇兑损益的凭证，在【出纳管理】→【手工日记账】→【复核记账】过滤界面勾选“包含期末调汇凭证”，即可将期末调汇的凭证引入日记账，使出纳系统与总账中外币存款对应的本位币金额一致。

金蝶软件外币业务银行存款日报表显示本位币后与总账本位币不一致-编程日记