问题描述:

假如:客户买入原材料10000元,进项1300元,需要预付50%的货款。

当客户支付预付款,则预付款单生成凭证借:预付账款    5650

贷:银行存款 5650

当材料入库时,采购入库单生成凭证

借:原材料                  10000

贷:应付账款—暂估   10000

当收到发票时,财务应付单生成凭证

借:应付账款—暂估     10000

借:应交税费-增(进) 1300

贷:预付账款              5650

贷:应付账款—明细    5650

当支付剩余款项时,付款单生成凭证

借:应付账款—明细    5650

贷:银行存款            5650

则财务应付单上的预付账款生成条件如何设置呢?

考虑过已结算金额,但需要在付剩余款项前,应付单先生成凭证。一旦全部付款了,应付账款—明细就会全部转为预付账款。

解决方案:

冲预付不是在应付单做的    预付和应付是关联产生的会自动产生核销单,不是关联的手工核销也会生成核销单,通过对应付核销单  生成冲预付的凭证   借 :明细应付款    贷:预付账款