【用途与目的】

物品采购报销单的工作流审核通过以后，需要业务/财务领导审核付款。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖费用核算〗->〖物品采购报销单〗

物品采购报销单付款-编程日记

物品采购报销单付款-编程日记

【使用时机】

财务确认需要对员工采购报销进行付款时使用。

【操作说明】

1.操作前提

    • 核算查看的权限已设置。

    • 单据的转换规则已设置。

    • 参数CP008已设置为是。

    • 财务登录实体财务组织。

2.操作步骤

    • 财务在EAS Cloud网页端/客户端物品采购报销单序时簿选中需要付款的物品采购报销单，点【关联生成】按钮，系统通过单据转换规则生成付款单/代发单/其他应付单。

3.系统业务规则

      • 出纳按报销事项支付款项，根据参数设置的不同，付款流程也有所不同。

      • CP008=是、CP042=否：物品采购报销单审核通过以后，只支持通过付款单/代发单（出纳系统）付款。

      • CP008=是、CP042=是：物品采购报销单审核通过以后，只支持通过其他应付单（出纳系统）付款。

      • CP008=否：物品采购报销单审核通过以后，即默认已线下付款。

      • CP008=是、CP042=否：

      1. 物品采购报销单支持一次性付款，也支持多次付款。

      2. 物品采购报销单点【关联生成】按钮生成了暂存的付款单/代发单，序时簿“生成付款单”字段自动勾选，物品采购报销单反写为“等待付款”状态，支持再次点【关联生成】按钮生成付款单/代发单。

      • CP008=是、CP042=是：

      1. 物品采购报销单只支持一次性付款。

      2. 物品采购报销单点【关联生成】按钮生成了暂存的其他应付单（不允许修改金额、往来户、费用项目等分录行信息），序时簿“生成应付单”字段自动勾选，物品采购报销单反写为“等待付款”状态，不支持再次点【关联生成】按钮生成其他应付单。

      3. 其他应付单生成付款单付款或选择预付款单结算时，“等待付款”状态的物品采购报销单更新为“已付款”状态。