解决方案：

【说明】

1、总分类账中的本期合计是从科目余额表中取数的，明细分类账中的本期合计是从凭证和科目余额表中取数的；

2、总分类账和明细分类账的期初余额取自于科目余额表，本期发生额取自于凭证；

（当总分类账和明细分类账金额不一致时，可以尝试反结账到上一期，再重新结账、凭证重新过账。）