解决方案：

【说明】

现金管理中的系统参数“预录入会计期间”默认与现金管理启用期间一致，但是结账之后预录入会计期间会增加一期，且现金管理反结账后，也不会发生变化。现金管理模块可以录入现金管理当前期间、预录入会计期间以及预录入会计期间下一期的日记账。