解决方案：

【概述】费用借款申请单和报销单需要做核销。 

【操作步骤】 

1、登录K/3主控台后，依次单击【财务会计】→【现金管理】→【往来结算】，双击打开明细功能【付款申请单序时簿】，单击选择对应的单据，单击菜单栏【下推】中的【现金付款单】后，保存现金付款单； 

2、依次单击【财务会计】→【现金管理】→【往来结算】，双击打开明细功能【现金付款单序时簿】，将对应单据审核并审批； 

3、依次单击【财务会计】→【费用管理】→【核销管理】，双击打开明细功能【核销管理】，将费用借款申请单和报销单对应的分录核销，之后查询借款跟踪分析表即可显示【已报销金额原币】和【已退款金额原币】的数据。