解决方案：

【原因】初始化单据方向录入错误导致，例如，预付单录入时，方向应为借方，而不是贷方。

【说明】期初对账判断借贷方，日常对账是不判断的，所以为了准确，请不要修改期初的单据借贷方向。保证期初和日常期末对账一致。