解决方案：

【概述】

截止【计算日期】所有未核销的单据，包括未审核的单据，考虑未核销单据只考虑核销状态，不考虑核销日期。例如：销售增值税发票日期是2017年3月1号，单据核销日期是2017年5月1号，过滤信用期限分析表时【计算日期】选择2017年4月1号，这时该单据余额不参与取数。

【说明】

1、过滤条件的【折算币别】计算公式是，用综合本位币除以折算币别的记账汇率计算得出的金额；

2、记账汇率取基础资料币别下的数值，该字段是随着期末调汇变化，取的是最后一次调汇的调汇汇率；

3、期末调汇结束时会提示是否重新计算信用额度，需要点击【是】。否则记账汇率及折算后的金额都不会发生变化。