解决方案：

【概述】

出现此种情况可以排查如下：

1、子公司账套里要匹配内部往来组织机构；

2、往来科目属性里必须勾上进行往来业务核算。

【操作步骤】

子公司账套匹配内部往来组织机构的操作步骤：

1、登录子公司账套，打开【K/3主界面】，依次单击【系统设置】→【基础资料】→【集团基础数据平台】，双击打开【匹配内部往来机构】；

2、组织机构选择对方内部往来机构，匹配核算项目，单击【保存】。

往来科目属性勾选“往来业务核算”的操作步骤：

1、登录金蝶K/3系统，打开【K/3主界面】，依次单击【系统设置】→【基础资料】→【集团基础数据平台】，双击打开【行业科目】；

2、在行业科目界面，选择对应子公司的行业科目，找到应收/应付账款科目双击打开，在【其他属性】页签，勾选“往来业务核算”，单击【保存】；

3、所有子公司的往来科目设置好”往来业务核算“后，依次单击【系统设置】→【基础资料】→【集团基础数据平台】，双击打开【模板发放】；

4、在模板发放界面，账套列表勾选对应子公司账套，模板列表勾选”组织机构表“、”行业表“、”行业科目表“，单击【确定】；

5、科目重新下发到子公司后，依次单击【集团合并】→【账务合并】→【账务合并】，双击打开【账务合并】；

6、在账务合并界面，【任务列表】页签勾选对应组织机构，单击【数据检测】，数据检测通过后弹出金蝶提示：检测通过！是否立即开始合并。单击【是】，账务合并成功；

7、继续依次单击【集团合并】→【账务合并】→【账务合并】，双击打开【抵消分录】；

8、在抵消分录界面，勾选“往来业务自动抵消”，单击【数据收集】；

9、数据收集成功后，依次单击【集团合并】→【账务合并】→【账务合并】，双击打开【抵消序时簿】，过滤条件界面，在【科目匹配】页签可以正常匹配到对应科目。