当自动转账模板中的【转账方式】选择“按公式转入”或“按公式转出”，则可以通过三种方法进行公式取数设置，分别为：公式取数、金蝶报表取数及EXCEL 取数。
什么是自动转账？
在日常的会计业务中存在某些凭证，可能每个会计期间都会出现。该凭证的摘要、记账方向及科目相同，金额来源和计算方式也基本不变，只是金额不相等。这类机制凭证就可以定义为自动转账凭证，每期由计算机自动编制，如提取职工福利费、结转产品成本等。对于不能直接从余额、发生额按比例取到数据的，需要设置公式来实现。这类凭证和模式凭证类似，但比模式凭证灵活。
案例讲解
金华电子有限公司，使用金蝶KIS 专业版V10.0，通过自动转账功能来实现按应付工资的14%计提应付福利费。在金蝶KIS 专业版V10.0 主界面，单击【账务处理】→【自动转账】，在【自动转账凭证】窗口，单击【新增】，在【自动转账凭证-新增】窗口，填入【名称】，并选择【转账期间】、【机制凭证】、【凭证字】。在凭证分录设置列表中，单击选择科目应付职工薪酬-应付福利费，由于有该科目有下设核算项目，则需要单击核算项目下的【下设】按钮，选择核算项目明细，如【项目代码】选择为“01-财务部”，由于应付福利费根据应付工资的14%计提，则【转账方式】选择“按公式转入”，在公式方法中，有三种方法选择，分别为：公式取数、金蝶报表及EXCEL 取数。本文将对这三种公式方法的操作步骤进行详细介绍。
一、公式方法选择为公式取数
1、单击【公式方法】下拉列表，选择为“公式取数”，单击公式定义下的【下设】按钮，弹出【公式定义】窗口，在未设置公式前显示为空白，设置完后，公式会显示在对应的文本框中
2、单击【原币公式】文本框右边的按钮，弹出【报表函数】窗口，选择取数函数，根据本案例，通过账上取数函数取数，单击【函数名】列表下的ACCT。如下图：
3、单击【确定】，然后设置函数取数参数，如下图：
4、在【科目】文本框中，按F7进入【取数科目向导】，然后选择【科目代码】为“应付职工薪酬-应付工资”，【核算项目】为财务部，如下图：
5、单击【填入公式】，则公式显示在【科目参数】文本框中，单击【确定】，则公式会显示在图1-05中的【科目】文本框中。单击【取数类型】文本框，按F7可选择相应的取数类型，本案例中，选择DF贷方发生额，【货币】、【年度】、【起始期间】与【结束期间】不填则默认为本位币、本年、本期、本期，如图1-05所示：
6、单击【确认】后，公式即会填入到图1-01所示的【原币公式】文本框中，公式为应付工资贷方发生额，由于本案例是按照应付工资的14%计提福利费，因此，在公式定义窗口中，在原公式后添加公式“*14%”，完善公式后，单击【确定】即完成公式定义下设。
第一行分录设置好后，单击【新增行】按钮，即可开始第二行分录的设置，分录的设置方法与前面相同。由于财务部门的应付职工薪酬-应付福利费正常情况下是分配到管理费用-福利费中，分录二中的科目选择为管理费用-福利费，其公式定义与应付职工薪酬-应付福利费一致。
同理，其他部门的应付职工薪酬-应付福利费按照上述步骤进行设置，对方科目选择对应的费用科目，例如生产车间对应的费用科目选择为制造费用。
二、公式方法选择为金蝶报表取数
1、当【公式方法】选择为金蝶报表取数，则可以取外部或内部报表中某单元格的数据，单击对应的【下设】按钮，弹出【公式定义】窗口，单击【原币公式】文本框右边的按钮，弹出【自动转账金蝶报表取数设置】，单击选择【取数函数】为REINS，并选择【报表名称】、【报表表页】，然后填入【取数内容】为金蝶报表文件中当前表下的单元格，完成内容的填制后，单击【填入公式】，公式会显示在【公式内容】文本框中。如下图所示：
注意：通过报表取数后，在公式内容中可视情况添加计算公式。例如：本案例取的资产负债表中应付职工薪酬-应付工资的数据，在公式内容后加入“*0.14”，即可实现按应付工资的14%计提福利费。
2、参数说明：
取数函数分为REKDS与REINS、REKDS取数函数是从外部一个后缀为KDS的报表文件中取数，如果选择该函数，则比REINS多一个步骤，即需要单击金蝶报表文件的路径和名称文本框右边的按钮，从外部选择KDS文件；REINS取数函数是从账套内部的KDS报表中取数。
三、公式方法选择为EXCEL取数
1、当【公式方法】选择为EXCEL取数，则可以取外部EXCEL文件中某单元格的数据，单击对应的【下设】按钮，弹出【公式定义】窗口，单击【原币公式】文本框右边的按钮，弹出【自动转账EXCEL取数设置】，单击【EXCEL文件的路径和名称】文本框右边的按钮，从外部选择EXCEL表，然后选择【EXCEL表页】，填入【取数内容】，完成内容的填制后，单击【填入公式】，公式会显示在【公式内容】文本框中。
如下图所示：
注意：通过EXCEL表取数后，在公式内容中可视情况添加计算公式。例如：本案例取的资产负债表中应付职工薪酬-应付工资的数据，在公式内容后加入“*0.14”，即可实现按应付工资的14%计提福利费。
总结
本文结合案例讲述了当转账方式选择为按公式转入或转出时，三种不同公式方法的自动转账模板设置操作步骤，供参考。
自动转账其实和模式凭证类似，只是相对而言更灵活，学会操作自动转账凭证，类似的机制凭证，都可以先设定好，以后生成凭证就不需要手工录入了。
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