资产对账

青岛金蝶软件4折特惠_金蝶智能会计平台_资产报表对账-编程日记

1、业务系统取数规则

对账项目 对账报表 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资产原值 资产价值变动表 资产价值变动表中的资产原值.期初 资产价值变动表中的资产原值.本期增加 资产价值变动表中的资产原值.本期减少 业务系统期初余额+业务系统本期增加-业务系统本期减少
累计折旧 资产价值变动表 资产价值变动表中的累计折旧.期初 资产价值变动表中的累计折旧.本期增加 资产价值变动表中的累计折旧.本期减少 业务系统期初余额+业务系统本期增加-业务系统本期减少
减值准备 资产价值变动表 资产价值变动表中的减值准备.期初 资产价值变动表中的减值准备.本期增加 资产价值变动表中的减值准备.本期减少 业务系统期初余额+业务系统本期增加-业务系统本期减少

2、过滤条件支持资产卡片单据上的字段设置条件。

3、核算维度支持资产类别、部门和组织机构。

4、注意事项：固定资产和总账同一期启用，需要注意期初的卡片需要勾选初始化标识或者通过初始化卡片录入。

5、对账业务数据是资产价值变动报表按使用部门分组汇总查询的结果