本期看点

1、新增外币业务的采购入库单时，汇率无法修改？

2、采购金额变更功能如何使用？

3、采购入库做暂估的操作流程？

4、采购入库单启用了暂估,已结账期间的单据金额与收到采购发票金额不一致时,如何处理？

5、采购入库单启用了暂估,收到采购发票的金额与采购入库金额一致时,如何处理？

6、采购入库单启用了暂估,未结账期间的单据金额与收到采购发票金额不一致时,如何处理？

7、采购暂估入库的商品,收到发票后做完暂估调整单后的业务记账处理如何设置？

1、新增外币业务的采购入库单时，汇率无法修改？

【故障现象】

新增外币业务的采购入库单时，汇率无法手工录入。

【故障原因】

币别中的汇率类型选择了【固定汇率】，则单据/凭证中的汇率不能再手工录入。

【解决方案】

如果需要在编辑单据/凭证中手工录入汇率时需要将汇率类型修改为【浮动汇率】，依次点击【基础资料】-【币别】，打开对应币别将汇率类型修改为【浮动汇率】即可。

2、采购金额变更功能如何使用？

【功能介绍】

金额变更，可处理在实际业务中，由于市场或者交易条件发生变化，而入库/出库单已经审核了，需要调整单据上的金额的场景，通过此功能，可以更真实反馈实际业务成本。

【应用场景】

收到了发票，但是发票金额与单据金额不一致，且系统未结账、单据未生成凭证、单据已审核且不想反审核修改单据金额时可通过“金额变更”调整单据的金额。

【应用说明】

（1）支持金额变更的单据：采购入库单，采购退货单，销售出库单，销售退货单

（2）单据允许金额变更前提：已结账期间单据不允许变更； 已生成凭证单据不允许变更；已有关联的付款单/收款单/核销单/发票记录/对账标记，以及已生成日记账的单据不允许变更金额；

（3）在单据已审核后，点击金额变更，单据的金额类字段变为可修改，系统会记录修改前后的字段信息。金额变更不用反审核单据即可操作，并且系统会提供变更记录；反审核修改单据时不能记录修改前后的数据

3、采购入库做暂估的操作流程？

【应用场景】

采购入库时,没有收到采购发票,因此不能确定供应商开票金额是否与入库单一致。当收到发票后,需要根据实际情况进行调整

【操作指引】

（1）录入采购入库单时,当金额不确认时,可以开启单据中是否暂估的按钮,在单据审核前后都支持修改暂估标记

（2）收到采购发票后,在暂估调整清单中,可录入发票的实际单价,税率,税额,价税合计;系统会计算出发票金额与源单据对应金额的差额,生成暂估调整单

（3）暂估调整单保存后,原采购入库单的暂估状态会变为“调整完成”; 暂估调整单审核后,会增加商品的入库成本,同时会更新供应商的应付账款余额。可通过付款单对暂估调整单进行付款。

（4）付款单-源单支持选择已审核的暂估调整单付款 核销单-预付冲应付、应付转应付均支持选择暂估调整单,应付报表均包括暂估调整单数据

4、采购入库单启用了暂估,已结账期间的单据金额与收到采购发票金额不一致时,如何处理？

【问题描述】

采购入库单启用了暂估，已结账期间的单据金额与收到采购发票金额不一致时，如何处理?

【解决方案】

收到采购发票,发票金额与单据金额不一样,并且单据所在期间已结账或单据已生成凭证,此时可以通过“暂估调整”功能生成“暂估调整单”处理。

（1）依次点击[采购管理]-[暂估调整],打开暂估调整界面,可以查到所有启用了暂估入库的采购入库单,在暂估调整清单中,可录入发票的实际单价,税率,税额,价税合计;系统会计算出发票金额与源单据对应金额的差额,录入完成后再点击“生成暂估调整单”生成对应的暂估调整单。

（2）暂估调整单保存后,原采购入库单的暂估状态会变为“调整完成”。

（3）暂估调整单对成本的影响:

暂估调整单审核后,不会增加这张采购入库单的成本,会增加商品的总成本和结存单位成本,影响暂估调整单日期之后的出库成本核算 。暂估调整单为特列类的入库单据,成本核算时按单据[金额差额本位币]计入入库成本。(备注:数量为0,先进先出法下会对后期出库成本有较大影响)。

金额差额为正数时增加商品的总成本和结存单位成本

金额差额为负数时减少商品的总成本和结存单位成本

（4）暂估调整单对应付账款的影响:

暂估调整单审核后会按“总价税合计差额”更新供应商的应付账款余额,可通过应收应付往来报表中应付相关报表查询,如供应商对账单:

总价税合计差额为正数时增加应付账款

总价税合计差额为负数时减少应付账款

暂估调整-付款业务处理: 

①在应收应付系统中新增付款单时可选择已审核的“暂估调整单”做为源单进行付款。

②应收应付系统新增核销单时核销类型为预付冲应付、应付转应付均支持选择暂估调整单核销。 

③应付报表均包括暂估调整单数据,如:应付账款明细表、应付账款汇总表、供应商对账单、应付账款预警表。

④暂估调整单同时支持设置信用额度预警。   

5、采购入库单启用了暂估,收到采购发票的金额与采购入库金额一致时,如何处理？

【问题描述】

采购入库单启用了暂估，收到采购发票的金额与采购入库金额一致时，如何处理?

【解决方案】

 当收到采购发票后采购发票金额与入库金额一致时,只需要将采购入库单中的[是否暂估]功能关闭即可。未结账、已结账、未生成凭证的采购入库单可以直接修改“是否暂估”状态。

 温馨提示:已生成凭证的采购入库单不能关闭“是否暂估”参数,系统会提示“单据CGRK-20220322-00002已生成凭证,请先删除凭证后修改暂估标记,或通过暂估清单生成暂估调整单处理!”。

6、采购入库单启用了暂估,未结账期间的单据金额与收到采购发票金额不一致时,如何处理？

【问题描述】

采购入库单启用了暂估,未结账期间的单据金额与收到采购发票金额不一致时,如何处理?

【解决方案】

发票金额与单据金额不一致,且系统未结账、单据未生成凭证、单据已审核且不想反审核修改单据金额时可通过“金额变更”调整单据的金额。  

（1）打开需要调整金额的单据,点击右上角“更多”-“金额变更”,点击“确定”进入单据金额变更状态,单据的金额类字段变为可修改。

（2）按发票金额修改单据的金额,修改完成后点击“保存”,系统会提示“变更后会影响本期出库成本,请重新进行出库成本核算,并会自动更新关联的采购退货单的退货成本”,点击“是”完成此次金额变更操作。

（3）变更完成后系统会记录修改前后的字段信息。点击右上角“更多”-“变更记录”可查询单据金额变更的历史记录。 

（4）金额变更完成后可将单据的“是否暂估”功能关闭,表示已确认入库,单据状态更新为“无需暂估”。 

（5）采购入库单金额变更对成本及应付账款的影响:

采购入库单的金额变更完成后会按变更后的金额作为其入库成本,若变更前做过出库成本核算建议变更金额后重新进行出库成本核算,保证成本的准确

采购入库单所关联的采购退货单的退货成本会自动更新

按变更后的价税合计金额计入应付账款

【注意】

单据允许金额变更的前提有如下几点:

已结账期间单据不允许变更

已生成凭证单据不允许变更

已有关联的付款单/收款单/核销单/发票记录/对账标记,以及已生成日记账的单据不允许变更金额

支持金额变更的单据有:采购入库单,采购退货单,销售出库单,销售退货单

金额变更不用反审核单据即可操作,并且系统会提供变更记录;反审核修改单据时不能记录修改前后的数据

7、采购暂估入库的商品,收到发票后做完暂估调整单后的业务记账处理如何设置？

【业务场景】

收到采购发票,发票金额与单据金额不一样,可以通过“暂估调整”功能生成“暂估调整单”处理,生成暂估调整单后可生成调整金额凭证

【操作流程】

（1）设置暂估调整单业务凭证模板,可以设置【差额生成】模板或【单到冲回】模板生成

【差额生成】模板,直接获取发票的差额字段取值,设置相应的科目即可

【单到冲回】模板,【单到冲回】是指冲销原暂估入库凭证后按暂估调整后的发票金额生成入库凭证,先做负数取值冲销源单金额(即暂估采购入库单金额),再重新获取发票金额,重新入库

注意:选择【单到重回】模板生成凭证,科目不能合并,合并生成会导致科目金额合计显示为差额

（2）设置好凭证模板后,到[账务处理]-[生成凭证]-[暂估调整单],勾选相关单据和指定对应的模板生成凭证,选择[单到冲回]模板生成凭证时,需要取消勾选“合并科目”