现金管理制度 一、为加强对现金的管理和监督,保证现金安全和出纳人员做到有章可循,制定本制度。 二、为保证公司生产、工作的正常进行,必须保持适量的库存现金。 ...
查账的基本方法和技巧浅谈,适用于纪委监委、巡察等一线人员!! 纪检监察案件查账主要针对涉嫌违纪违法的检查对象和党员领导干部,查账的目的是查清违纪违法事实。 ...
第1章 总则 第1条 为规范企业的银行存款业务,防范因银行存款管理不规范给企业带来资金损失,确保企业资金的安全与有效使用,特制定本制度。 第2条 本制度适用于涉及银行存款业务的相关事项。 ...
KIS旗舰版现金管理发送到应付的付款单是否需要确认?为什么有些付款单发送到应付模块需要确认,有些不需要确认? 1、直接在现金管理新增的付款单,或根据现金管理录入的付款申请单下推生成的付款单,发送到应付 ...
金蝶KIS旗舰版与总账对账界面的数据引出来后,为什么只有现金管理系统的数据,没有总账系统的数据? 概述: 与总账对账的界面以excel格式进行引出,引第一次是引出的现金管理系统的数据,引第二次,引出的 ...
现金收款单登账生成日记账,再发送生成收款单,收款单生成凭证后,日记账摘要怎么显示? 概述: 在现金管理系统做了收款单,登账生成日记账,日记账里的摘要是取自于收款单的【用途】这个字段的;但是如果登账后将 ...
金蝶kis旗舰版现金管理的支票管理中支票显示的为已作废标志,但是取消作废灰显,怎么取消作废? 概述: 因为支票作废后,对支票做过核销,需要先反核销支票后,才可以反作废。 ...
金蝶KIS旗舰版已经引入到现金管理中的科目是否可以删除? 业务背景: 如果科目在现金管理模块没有录入日记账、对账单、未达账,则该科目可以直接删除,不用反结账到科目引入的期间,也不用反初始化。 ...
金蝶旗舰版现金管理付款申请单能否下推生成应收退款单? 概述: 当现金付款申请单的【结算类型】选择为【应收】时,下推生成的现金付款单【结算类型】也为【应收】,发送单据到应收应付后即可生成应收退款单,直接 ...
金蝶KIS旗舰版银行科目引入到现金管理却显示在现金类别的界面? 请按以下步骤操作: 1、登录KIS旗舰版主界面,依次单击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】,双击打开【科目】; 2、在科目的界面, ...
金蝶旗舰版现金管理初始数据录入界面,为什么无法勾选“启用”? 分为两种情况: 一、如果该科目是亮显的可编辑的状态,则说明还未结束初始化,需要单击【编辑】菜单下的【结束初始化】(或【结束新科目初始化】) ...
KIS旗舰版在应付款管理系统做付款申请单,然后在现金管理系统中下推生成付款单后发送到应付款管理系统,应付款管理系统没有做任何操作,但是再次单击发送,提示:应收应付已经处理,不能撤销发送? 原因: 在应 ...
金蝶K3现金管理系统培训步骤 现金管理系统是和总帐系统相对独立的一个模块,其中不会产生任何凭证,对总帐不会有任何影响,可作为出纳单独使用的一个模块. 一:初始化工作:在主界面的初始设置菜单,选择初始 ...
金蝶K3现金管理业务流程 现金管理系统能处理企业本部的日常出纳业务,制造企业可结合资金管理系统进一步加大对企业的资金控制。 ...

关注我们的公众号

微信公众号