现金管理制度
一、为加强对现金的管理和监督,保证现金安全和出纳人员做到有章可循,制定本制度。
二、为保证公司生产、工作的正常进行,必须保持适量的库存现金。
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- 法律百科
- 2023-04-01
KIS旗舰版现金管理发送到应付的付款单是否需要确认?为什么有些付款单发送到应付模块需要确认,有些不需要确认?
1、直接在现金管理新增的付款单,或根据现金管理录入的付款申请单下推生成的付款单,发送到应付
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- 金蝶ERP教程
- 2020-11-18
金蝶kis旗舰版现金管理的支票管理中支票显示的为已作废标志,但是取消作废灰显,怎么取消作废?
概述:
因为支票作废后,对支票做过核销,需要先反核销支票后,才可以反作废。
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- 金蝶ERP教程
- 2020-11-17
金蝶KIS旗舰版已经引入到现金管理中的科目是否可以删除?
业务背景:
如果科目在现金管理模块没有录入日记账、对账单、未达账,则该科目可以直接删除,不用反结账到科目引入的期间,也不用反初始化。
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- 金蝶ERP教程
- 2020-11-17
金蝶旗舰版现金管理付款申请单能否下推生成应收退款单?
概述:
当现金付款申请单的【结算类型】选择为【应收】时,下推生成的现金付款单【结算类型】也为【应收】,发送单据到应收应付后即可生成应收退款单,直接
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- 金蝶ERP教程
- 2020-11-17
金蝶KIS旗舰版银行科目引入到现金管理却显示在现金类别的界面?
请按以下步骤操作:
1、登录KIS旗舰版主界面,依次单击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】,双击打开【科目】;
2、在科目的界面,
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- 金蝶ERP教程
- 2020-11-17
金蝶旗舰版现金管理初始数据录入界面,为什么无法勾选“启用”?
分为两种情况:
一、如果该科目是亮显的可编辑的状态,则说明还未结束初始化,需要单击【编辑】菜单下的【结束初始化】(或【结束新科目初始化】)
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- 金蝶ERP教程
- 2020-11-17
KIS旗舰版在应付款管理系统做付款申请单,然后在现金管理系统中下推生成付款单后发送到应付款管理系统,应付款管理系统没有做任何操作,但是再次单击发送,提示:应收应付已经处理,不能撤销发送?
原因:
在应
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- 金蝶ERP教程
- 2020-11-17
金蝶K3现金管理系统培训步骤
现金管理系统是和总帐系统相对独立的一个模块,其中不会产生任何凭证,对总帐不会有任何影响,可作为出纳单独使用的一个模块.
一:初始化工作:在主界面的初始设置菜单,选择初始
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- 金蝶ERP教程
- 2020-11-13
金蝶K3现金管理业务流程
现金管理系统能处理企业本部的日常出纳业务,制造企业可结合资金管理系统进一步加大对企业的资金控制。
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- 金蝶ERP教程
- 2020-11-12